文丨尚扬
上市公司中报披露完毕，“国家队”资金二季度的重点持仓标的也随之浮出水面。与一季度末相比，除了社保基金，其他“国家队”成员持仓十分稳定，多数重仓标的呈现了无变动式持有。
而除了中报披露的二季度持仓数据，结合三季度以来部分公司发布的回购公告，“国家队”资金三季度的最新持仓也已提前曝光。
社保基金积极调仓
截至9月1日，全A市场除了*ST天茂，其余5424家公司均已完成了2025年中报披露工作。二季度期间，社保基金对重仓标的进行了积极调仓，季度末，社保基金公开重仓了568家A股公司，其中新进重仓了130家公司，继续增持了167家公司，减持了166家公司，退出了158家公司前十大股东/流通股东名单，另有105家公司二季度末持股与一季度末没有变化。
二季度新进重仓的公司中，社保基金对顺丰控股的持股规模最高。4月30日的回购公告中，公司前十大流通股东中即出现了社保基金的身影，社保基金一一二组合以2438.05万股的持仓，新进成为公司第十大流通股东。而中报显示，此后社保基金又继续对公司实施了增持行动，二季度末持股2598.05万股，较4月28日增加了160万股。
同时，金融股也得到了社保基金的高度认可，二季度末新进重仓了新华保险、兴业证券，季度末重仓金额分别高达8.86亿元、5.58亿元。
8月28日晚间，新华保险发布半年报，上半年公司实现归属于母公司股东的净利润147.99亿元，同比增长33.5%；实现营业收入700.41亿元，同比增长26%。公司原保险费收入1213亿元，同比增长22.7%，新业务价值61.82亿元，同比增长58%，期间业务转型成效明显，新单业务增长强势。二级市场中，公司股价也是持续上行，8月29日盘中创出了逾7年新高。 对于新华保险股价表现，公司董事长杨玉成表示，“我认为公司很具有投资价值。这两年来，公司内涵品质和价值确实得到了极大地改善。”
今年7月以来，《解密行业龙头》主讲人彭祖曾多次在视频和文章中提及金融板块的投资机会。7月14日，彭祖在文章中表示，银行、保险是年度级别的主线。7月底的文章中，彭祖再次明确表示，银行，美股金融（包括稳定币）龙寡头全部历史新高，港股金融（稳定币）+A股的银行依然走大牛市，前面讲过错过银行的可以跟踪保险和金融科技。
证金、汇金持仓高度稳定
相较社保基金，其他“国家队”资金的持仓则明显更为稳定。结合中报披露数据，身为二季度末持仓规模最高的机构，虽然中央汇金投资有限责任公司只公开重仓了9只个股，但持股总市值却高达3.04万亿元，且9家公司的被持仓股数均与一季度末没有变化。
中国证券金融股份有限公司、中央汇金资产管理有限责任公司的持股变动也很微小，二季度末，中国证券金融股份有限公司共现身于127家公司的前十大股东/流通股东，只退出了南京银行、温氏股份、陆家嘴3家公司的大股东阵营。从股本变动来看，中联重科被给予了428.32万股的增持，绿地股份、华侨城A等12家公司被实施了不同规模的减持操作。
中央汇金资产管理有限责任公司二季度末公开重仓了148家公司，相较一季度末，只退出了浦发银行的前十大股东名单。
同样持仓较为稳定的还有国家大基金，国家大基金一期二季度末继续公开重仓了25家公司，其中新进重仓了拓荆科技，退出了瑞芯微的大股东名单，从个股的持仓情况来看，中电港、通富微电等8家公司，被给予了不同规模的减持。大基金二期二季度末则退出了东芯股份的前十大股东，同时对深南电路、斯特威-W两家公司进行了减持。
“国家队”三季度重仓股已曝光
三季度以来，多家公司发布了回购公告，部分机构的最新重仓标的提前曝光，其中也包括了“国家队”资金。
例如晶澳科技最新回购公告显示，以8月22日登记在册的前十名股东和前十名无限售条件股东的名称、持股数量和持股比例情况来看，社保基金一一八组合以5915.68万股的持仓继续位居公司第三大股东，但持股数较二季度末增加了294.36万股。且这也并非社保基金的首次增持，自今年一季度末以3426.61万股的持仓，进驻公司前十大股东后，二季度末社保基金一一八组合已对公司实施了2194.71万股的增持，季度末持股数为5621.32万股。今年以来，社保基金对公司进行了持续增持行动。
再比如塔牌集团，二季度末社保基金一一三组合新进重仓了公司1216.58万股股份，位居公司第九大股东。而最新发布的回购公告显示，不仅社保基金一一三组合再度进行了225.48万股的增持，进一步荣升为公司第八大股东，社保基金1101组合也以新进姿态出现在公司前十大股东之列，以822.25万股的持仓位居第十位。
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